| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 954.00 | 231 321.00 | 196 632.00 | 427 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 331 623.00 | 1 833 037.00 | 498 586.00 | 2 331 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 577.00 | 2 064 359.00 | 695 218.00 | 2 759 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 126 559.00 | | 126 559.00 | 126 559.00 |
CF Disponibilités | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 149.00 | | 203 149.00 | 203 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 726.00 | 2 064 359.00 | 898 367.00 | 2 962 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 206.00 | | | 90 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 780.00 | | | -132 780.00 |
DL TOTAL (I) | -34 190.00 | | | -34 190.00 |
DP Provisions pour risques | 907.00 | | | 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 907.00 | | | 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 752.00 | | | 471 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 871.00 | | | 209 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 979.00 | | | 136 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 049.00 | | | 113 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 650.00 | | | 931 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 367.00 | | | 898 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 767.00 | | | 532 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 689 921.00 | | 2 689 921.00 | 2 689 921.00 |
FG Production vendue services | 78 777.00 | | 78 777.00 | 78 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 698.00 | | 2 768 698.00 | 2 768 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 134 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 966.00 | | | 52 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 512.00 | | | 132 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 756.00 | | | -1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 344.00 | | | 2 832 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 125.00 | | | 2 965 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 780.00 | | | -132 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 379.00 | 173 574.00 | 262 594.00 | 2 153 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 379.00 | 173 574.00 | 262 594.00 | 2 153 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 871.00 | 209 871.00 | | 209 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 979.00 | 136 979.00 | | 136 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 049.00 | 113 049.00 | | 113 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 752.00 | 72 869.00 | 297 522.00 | 471 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 517.00 | 132 517.00 | | 132 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 517.00 | 132 517.00 | | 132 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 650.00 | 532 767.00 | 297 522.00 | 931 650.00 |