| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 954.00 | 269 493.00 | 158 461.00 | 427 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383 196.00 | 1 978 571.00 | 404 625.00 | 2 383 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 150.00 | 2 248 064.00 | 563 086.00 | 2 811 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BZ Autres créances | 206 612.00 | | 206 612.00 | 206 612.00 |
CF Disponibilités | 187 955.00 | | 187 955.00 | 187 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 684.00 | | 418 684.00 | 418 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 834.00 | 2 248 064.00 | 981 770.00 | 3 229 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -42 575.00 | | | -42 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
DL TOTAL (I) | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
DP Provisions pour risques | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 591.00 | | | 453 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 947.00 | | | 342 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 635.00 | | | 89 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 822.00 | | | 960 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 770.00 | | | 981 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 246.00 | | | 568 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 127 842.00 | | 2 127 842.00 | 2 127 842.00 |
FG Production vendue services | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 599.00 | | 2 181 599.00 | 2 181 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 105 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 893.00 | | | 104 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 260.00 | | | 2 237 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 204.00 | | | 2 183 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 359.00 | 183 705.00 | | 2 064 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 359.00 | 183 705.00 | | 2 064 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 907.00 | 1 082.00 | 907.00 | 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907.00 | 1 082.00 | 907.00 | 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 947.00 | 342 947.00 | | 342 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 635.00 | 89 635.00 | | 89 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 591.00 | 61 015.00 | 298 744.00 | 453 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 594.00 | 209 594.00 | | 209 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 594.00 | 209 594.00 | | 209 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 822.00 | 568 246.00 | 298 744.00 | 960 822.00 |