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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 132.00 | 145 742.00 | 49 390.00 | 195 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 197.00 | 179 885.00 | 100 312.00 | 280 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 094.00 | 325 627.00 | 151 467.00 | 477 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 773.00 | | 297 773.00 | 297 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 882.00 | | 152 882.00 | 152 882.00 |
BZ Autres créances | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
CF Disponibilités | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 408.00 | | 621 408.00 | 621 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 502.00 | 325 627.00 | 772 875.00 | 1 098 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 309 221.00 | 285 593.00 | | 309 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 791.00 | 23 629.00 | | -19 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 445.00 | 2 030.00 | | 1 445.00 |
DL TOTAL (I) | 299 260.00 | 319 636.00 | | 299 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 278.00 | 215 120.00 | | 205 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 564.00 | 12 035.00 | | 6 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 503.00 | 443 156.00 | | 216 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 271.00 | 48 378.00 | | 45 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 615.00 | 718 690.00 | | 473 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 875.00 | 1 038 325.00 | | 772 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 595.00 | 312 742.00 | | 440 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 259.00 | | 6 834.00 | 470 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 499.00 | | 6 830.00 | 468 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | 5.00 | 1 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 307.00 | 51 319.00 | | 274 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 307.00 | 51 319.00 | | 274 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 503.00 | 216 503.00 | | 216 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 189 806.00 | 189 806.00 | | 189 806.00 |
VB T. V. A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 860.00 | 126 860.00 | | 126 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 418.00 | 45 398.00 | 33 020.00 | 78 418.00 |
VI Groupe et associés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 847.00 | | | 213 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 212.00 | | | 224 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 496.00 | 204 626.00 | 870.00 | 205 496.00 |
VW T.V.A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 615.00 | 440 595.00 | 33 020.00 | 473 615.00 |