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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 321.00 | 177 149.00 | 14 172.00 | 191 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 921.00 | 202 313.00 | 51 608.00 | 253 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 012.00 | 379 462.00 | 67 550.00 | 447 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 706.00 | | 117 706.00 | 117 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 718.00 | | 153 718.00 | 153 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 049.00 | | 139 049.00 | 139 049.00 |
BZ Autres créances | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CF Disponibilités | 153 034.00 | | 153 034.00 | 153 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 489.00 | | 572 489.00 | 572 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 501.00 | 379 462.00 | 640 039.00 | 1 019 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 431.00 | 289 430.00 | | 260 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 317.00 | -28 999.00 | | -1 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275.00 | 860.00 | | 275.00 |
DL TOTAL (I) | 267 774.00 | 269 676.00 | | 267 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 807.00 | 255 951.00 | | 212 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 509.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 123.00 | 253 466.00 | | 98 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 023.00 | 48 182.00 | | 61 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 266.00 | 558 107.00 | | 372 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 039.00 | 827 783.00 | | 640 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 539.00 | 545 905.00 | | 245 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 570.00 | | 1 354.00 | 459 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 913.00 | 447 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 913.00 | 445 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 804.00 | | 1 351.00 | 457 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | 3.00 | 1 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 103.00 | 44 272.00 | 13 913.00 | 349 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 103.00 | 44 272.00 | 13 913.00 | 349 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 123.00 | 98 123.00 | | 98 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
UX Autres créances clients | 139 049.00 | 139 049.00 | | 139 049.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 260.00 | 82 534.00 | 126 726.00 | 209 260.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 868.00 | 148 032.00 | 837.00 | 148 868.00 |
VW T.V.A. | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 266.00 | 245 539.00 | 126 726.00 | 372 266.00 |