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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 378.00 | 426 378.00 | 10 000.00 | 436 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 322.00 | 427 379.00 | 285 943.00 | 713 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 142 419.00 | | 142 419.00 | 142 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 309.00 | | 182 309.00 | 182 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 632.00 | 427 379.00 | 468 252.00 | 895 632.00 |
CU Autres participations | 275 943.00 | | 275 943.00 | 275 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 920.00 | | | 117 920.00 |
DK Provisions réglementées | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
DL TOTAL (I) | 450 947.00 | | | 450 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 252.00 | | | 468 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
FQ Autres produits | | | 75 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 6 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 75 636.00 | | | 75 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 373.00 | | | 148 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 920.00 | | | 117 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 807.00 | | | 722 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 485.00 | 713 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 485.00 | 436 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 863.00 | | | 445 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 943.00 | | | 275 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 864.00 | | 9 485.00 | 436 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 863.00 | | 9 485.00 | 435 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
UX Autres créances clients | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |