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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 378.00 | 426 378.00 | 10 000.00 | 436 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 322.00 | 427 379.00 | 285 943.00 | 713 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
BZ Autres créances | 193 295.00 | | 193 295.00 | 193 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 93 940.00 | | 93 940.00 | 93 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 677.00 | | 314 677.00 | 314 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 999.00 | 427 379.00 | 600 620.00 | 1 027 999.00 |
CU Autres participations | 275 943.00 | | 275 943.00 | 275 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 063.00 | 16 167.00 | | 22 063.00 |
DG Autres réserves | | 11.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 492.00 | 117 920.00 | | 217 492.00 |
DK Provisions réglementées | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
DL TOTAL (I) | 556 405.00 | 450 948.00 | | 556 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 4 064.00 | | 3 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 648.00 | 13 241.00 | | 40 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 215.00 | 17 305.00 | | 44 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 620.00 | 468 253.00 | | 600 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 215.00 | 17 305.00 | | 44 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
FQ Autres produits | | | 39 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 131.00 | 15 575.00 | | 10 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 525.00 | 148 373.00 | | 233 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 033.00 | 30 453.00 | | 16 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 492.00 | 117 920.00 | | 217 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 322.00 | | | 713 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 378.00 | | | 436 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 943.00 | | | 275 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 379.00 | | | 427 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 378.00 | | | 426 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UX Autres créances clients | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VC Groupe et associés | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 705.00 | 220 705.00 | | 220 705.00 |
VW T.V.A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |