| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 653 783.00 | | 653 783.00 | 653 783.00 |
AP Constructions | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 128.00 | 19 752.00 | 4 375.00 | 24 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 350.00 | 40 990.00 | 1 025 360.00 | 1 066 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 267.00 | 123 221.00 | 197 046.00 | 320 267.00 |
BZ Autres créances | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
CF Disponibilités | 180 892.00 | | 180 892.00 | 180 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 879.00 | 123 221.00 | 418 657.00 | 541 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 229.00 | 164 212.00 | 1 444 018.00 | 1 608 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
CU Autres participations | 360 072.00 | | 360 072.00 | 360 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 508.00 | 269 508.00 | | 269 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 256 576.00 | 244 062.00 | | 256 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 198.00 | 162 514.00 | | 142 198.00 |
DL TOTAL (I) | 734 282.00 | 742 085.00 | | 734 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 924.00 | | | 330 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 888.00 | 3 565.00 | | 6 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 427.00 | 21 019.00 | | 23 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 087.00 | 144 320.00 | | 171 087.00 |
EA Autres dettes | 4 955.00 | 14 907.00 | | 4 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 454.00 | 207 795.00 | | 172 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 735.00 | 391 606.00 | | 709 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 018.00 | 1 133 691.00 | | 1 444 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 823.00 | 388 041.00 | | 442 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 218.00 | | 923 218.00 | 923 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 218.00 | | 923 218.00 | 923 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 614.00 | |
GE Autres charges | | | 22 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 913.00 | 2 874.00 | | 32 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 939.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 299.00 | 49 439.00 | | 55 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 457.00 | 1 231 979.00 | | 974 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 260.00 | 1 069 465.00 | | 832 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 198.00 | 162 514.00 | | 142 198.00 |