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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 653 783.00 | | 653 783.00 | 653 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 612.00 | 25 611.00 | 26 001.00 | 51 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 597.00 | 25 611.00 | 1 046 986.00 | 1 072 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 255.00 | 171 846.00 | 207 409.00 | 379 255.00 |
BZ Autres créances | 450 071.00 | | 450 071.00 | 450 071.00 |
CF Disponibilités | 139 278.00 | | 139 278.00 | 139 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 319.00 | 171 846.00 | 804 473.00 | 976 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 916.00 | 197 458.00 | 1 851 458.00 | 2 048 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
CU Autres participations | 360 072.00 | | 360 072.00 | 360 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 508.00 | 269 508.00 | | 269 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 619 394.00 | 530 061.00 | | 619 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 144.00 | 89 333.00 | | 105 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 047.00 | 954 902.00 | | 1 060 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 143.00 | 188 577.00 | | 116 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 226.00 | 30 019.00 | | 30 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 636.00 | 7 306.00 | | 4 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 965.00 | 181 794.00 | | 204 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 172.00 | 149 524.00 | | 175 172.00 |
EA Autres dettes | 27 691.00 | 11 081.00 | | 27 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 580.00 | 247 110.00 | | 232 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 412.00 | 815 410.00 | | 791 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 458.00 | 1 770 312.00 | | 1 851 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 776.00 | 691 961.00 | | 786 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 778.00 | | 12 919.00 | 1 061 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 072 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 51 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 783.00 | | | 653 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 793.00 | | 12 919.00 | 40 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 202.00 | | | 367 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 564.00 | 5 146.00 | 2 100.00 | 22 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 564.00 | 5 146.00 | 2 100.00 | 22 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 84.00 | 84.00 | |
6T Sur comptes clients | 187 988.00 | 35 474.00 | 51 616.00 | 187 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 988.00 | 35 474.00 | 51 616.00 | 187 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 988.00 | 35 558.00 | 51 700.00 | 187 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 474.00 | 51 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 965.00 | 204 965.00 | | 204 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 580.00 | 232 580.00 | | 232 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UX Autres créances clients | 379 255.00 | 379 255.00 | | 379 255.00 |
VB T. V. A. | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VC Groupe et associés | 363 075.00 | 363 075.00 | | 363 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 143.00 | 116 143.00 | | 116 143.00 |
VI Groupe et associés | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 343.00 | | | 72 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 803.00 | 56 803.00 | | 56 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 171.00 | 844 171.00 | | 844 171.00 |
VW T.V.A. | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 776.00 | 786 776.00 | | 786 776.00 |