| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 234.00 | 19 843.00 | 11 392.00 | 31 234.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 737.00 | 19 843.00 | 127 895.00 | 147 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
060 Stock marchandises | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
084 Disponibilités | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
110 Total général Actif | 185 805.00 | 19 843.00 | 165 963.00 | 185 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 197.00 | | | 147 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 469.00 | | | 469.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 469.00 | | | 469.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |