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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 734.00 | 21 550.00 | 8 185.00 | 29 734.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 237.00 | 21 550.00 | 124 688.00 | 146 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
060 Stock marchandises | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
072 Créances – Autres | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
084 Disponibilités | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
110 Total général Actif | 208 243.00 | 21 550.00 | 186 693.00 | 208 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 693.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 247.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 737.00 | | | 147 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 554.00 | | | 554.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -54.00 | | | -54.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |