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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 891.00 | 13 890.00 | 3 001.00 | 16 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 684.00 | 18 683.00 | 3 001.00 | 21 684.00 |
072 Créances – Autres | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
084 Disponibilités | 124 680.00 | | 124 680.00 | 124 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 466.00 | | 179 466.00 | 179 466.00 |
110 Total général Actif | 201 150.00 | 18 683.00 | 182 466.00 | 201 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 914.00 | | | 914.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 749.00 | | | 107 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 090.00 | | | 110 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
242 Autres charges externes. | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 854.00 | | | 105 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 747.00 | | | 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 665.00 | | | 2 665.00 |