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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 891.00 | 16 564.00 | 327.00 | 16 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 684.00 | 21 357.00 | 327.00 | 21 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
072 Créances – Autres | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
084 Disponibilités | 153 568.00 | | 153 568.00 | 153 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 623.00 | | 221 623.00 | 221 623.00 |
110 Total général Actif | 243 307.00 | 21 357.00 | 221 949.00 | 243 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 005.00 | | | 105 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 979.00 | | | 106 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
242 Autres charges externes. | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 903.00 | | | 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 084.00 | | | 93 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
280 Produits financiers | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 919.00 | | | 919.00 |