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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 1 932.00 | 16 368.00 | 18 300.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 533.00 | 57 119.00 | 1 414.00 | 58 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799.00 | 2 796.00 | 3.00 | 2 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 998.00 | 66 677.00 | 57 321.00 | 123 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 530.00 | 128 523.00 | 143 007.00 | 271 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 343.00 | 18 498.00 | 188 845.00 | 207 343.00 |
BZ Autres créances | 82 685.00 | | 82 685.00 | 82 685.00 |
CF Disponibilités | 151 272.00 | | 151 272.00 | 151 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 236.00 | | 53 236.00 | 53 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 645.00 | 18 498.00 | 504 147.00 | 522 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 175.00 | 147 021.00 | 647 154.00 | 794 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 943.00 | | | -213 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 827.00 | | | -244 827.00 |
DL TOTAL (I) | -447 769.00 | | | -447 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 372.00 | | | 577 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 039.00 | | | 180 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 559.00 | | | 114 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 509.00 | | | 108 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
EA Autres dettes | 84 853.00 | | | 84 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 923.00 | | | 1 094 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 154.00 | | | 647 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 716.00 | | | 434 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 948.00 | 221 719.00 | 241 144.00 | 147 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 389.00 | 16 451.00 | 3 790.00 | 46 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 559.00 | 205 268.00 | 237 354.00 | 101 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 854.00 | 14 644.00 | 4 000.00 | 7 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 854.00 | 14 644.00 | 4 000.00 | 7 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 854.00 | 14 644.00 | 4 000.00 | 7 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 372.00 | 433.00 | 291 496.00 | 577 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 559.00 | 114 559.00 | | 114 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 509.00 | 108 509.00 | | 108 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 853.00 | 1 585.00 | 83 268.00 | 84 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 264.00 | 332 529.00 | 10 735.00 | 343 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 164.00 | 332 529.00 | 61 635.00 | 394 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 884.00 | 254 677.00 | 374 764.00 | 914 884.00 |