| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 309.00 | 23 638.00 | 671.00 | 24 309.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 533.00 | 58 533.00 | | 58 533.00 |
AP Constructions | 79 989.00 | 6 733.00 | 73 256.00 | 79 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 356.00 | 149 974.00 | 366 382.00 | 516 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 597.00 | 241 676.00 | 501 921.00 | 743 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152 359.00 | 137 603.00 | 3 014 755.00 | 3 152 359.00 |
BZ Autres créances | 474 940.00 | | 474 940.00 | 474 940.00 |
CF Disponibilités | 2 581 983.00 | | 2 581 983.00 | 2 581 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 650.00 | | 353 650.00 | 353 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 621 213.00 | 137 603.00 | 6 483 610.00 | 6 621 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 810.00 | 379 280.00 | 6 985 530.00 | 7 364 810.00 |
CU Autres participations | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 980.00 | | | 539 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 903 790.00 | | | 1 903 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 771.00 | | | 2 454 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 937.00 | | | 382 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 186.00 | | | 584 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 321.00 | | | 1 850 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 070.00 | | | 985 070.00 |
EA Autres dettes | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 711 066.00 | | | 711 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 530 760.00 | | | 4 530 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 530.00 | | | 6 985 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 226 464.00 | | | 4 226 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 785 335.00 | | 9 785 335.00 | 9 785 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 785 335.00 | | 9 785 335.00 | 9 785 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 108 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 159 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 770.00 | |
GE Autres charges | | | 28 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 571 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 536 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 538 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 524.00 | | | 685 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 172 759.00 | | | 10 172 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 268 969.00 | | | 8 268 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 903 790.00 | | | 1 903 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 235.00 | 74 250.00 | 20 808.00 | 188 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 485.00 | 8 686.00 | | 73 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 750.00 | 65 564.00 | 20 808.00 | 114 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 277.00 | 16 770.00 | 4 444.00 | 125 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 277.00 | 16 770.00 | 4 444.00 | 125 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 277.00 | 16 770.00 | 4 444.00 | 125 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 937.00 | 78 642.00 | 228 962.00 | 382 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 321.00 | 1 850 321.00 | | 1 850 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 070.00 | 985 070.00 | | 985 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 711 066.00 | 711 066.00 | | 711 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980 949.00 | 3 980 949.00 | | 3 980 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 004 396.00 | 3 980 949.00 | 23 448.00 | 4 004 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 573.00 | 3 642 278.00 | 228 962.00 | 3 946 573.00 |