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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 390.00 | 65 037.00 | 7 352.00 | 72 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 818.00 | 304 530.00 | 23 287.00 | 327 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 908.00 | 375 309.00 | 33 598.00 | 408 908.00 |
BT Marchandises | 386 920.00 | 6 012.00 | 380 908.00 | 386 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 777.00 | 10 486.00 | 215 290.00 | 225 777.00 |
BZ Autres créances | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 162 826.00 | | 162 826.00 | 162 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 162.00 | 16 499.00 | 783 663.00 | 800 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 071.00 | 391 808.00 | 817 262.00 | 1 209 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 638.00 | 285 756.00 | | 192 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 709.00 | 6 881.00 | | 68 709.00 |
DL TOTAL (I) | 371 347.00 | 402 638.00 | | 371 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 108.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 981.00 | 45 899.00 | | 72 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 635.00 | 613.00 | | 4 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 372.00 | 295 813.00 | | 307 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 723.00 | 45 848.00 | | 59 723.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 1 163.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 914.00 | 389 447.00 | | 445 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 262.00 | 792 085.00 | | 817 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 981.00 | | | 72 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 901.00 | | | 412 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 351.00 | 408 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 351.00 | 7 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 861.00 | | | 394 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 198.00 | 20 462.00 | 9 351.00 | 364 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 053.00 | 1 037.00 | 9 351.00 | 14 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 144.00 | 19 424.00 | | 350 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 372.00 | 307 372.00 | | 307 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 213 193.00 | 213 193.00 | | 213 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 72 981.00 | 72 981.00 | | 72 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 579.00 | 250 163.00 | 1 415.00 | 251 579.00 |
VW T.V.A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 279.00 | 441 279.00 | | 441 279.00 |