| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 354.00 | 63 839.00 | 1 514.00 | 65 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 134.00 | 271 088.00 | 24 045.00 | 295 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 216.00 | 340 668.00 | 28 548.00 | 369 216.00 |
BT Marchandises | 467 620.00 | 55 304.00 | 412 315.00 | 467 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 107.00 | 12 709.00 | 174 397.00 | 187 107.00 |
BZ Autres créances | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 233 200.00 | | 233 200.00 | 233 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 132.00 | 68 014.00 | 832 118.00 | 900 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 349.00 | 408 682.00 | 860 666.00 | 1 269 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 771.00 | 227 258.00 | | 247 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 329.00 | 90 512.00 | | 94 329.00 |
DL TOTAL (I) | 452 100.00 | 427 771.00 | | 452 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 547.00 | 28 547.00 | | 20 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 671.00 | 294 254.00 | | 313 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 759.00 | 62 721.00 | | 51 759.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 4 562.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 565.00 | 390 085.00 | | 408 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 666.00 | 817 857.00 | | 860 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 553.00 | 390 085.00 | | 388 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 287.00 | | 8 614.00 | 401 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 685.00 | 369 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 685.00 | 360 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 569.00 | | 8 604.00 | 392 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | 10.00 | 1 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 141.00 | 7 212.00 | 40 685.00 | 374 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 400.00 | 7 212.00 | 40 685.00 | 368 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 671.00 | 313 671.00 | | 313 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 171 609.00 | 171 609.00 | | 171 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VI Groupe et associés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 475.00 | 199 059.00 | 1 415.00 | 200 475.00 |
VW T.V.A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 553.00 | 388 553.00 | | 388 553.00 |