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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 067.00 | 11 215.00 | 6 852.00 | 18 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 846.00 | 32 839.00 | 22 007.00 | 54 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 712.00 | 44 054.00 | 51 658.00 | 95 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 493.00 | | 378 493.00 | 378 493.00 |
BZ Autres créances | 69 996.00 | | 69 996.00 | 69 996.00 |
CF Disponibilités | 188 657.00 | | 188 657.00 | 188 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 637 146.00 | | 637 146.00 | 637 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 858.00 | 44 054.00 | 688 804.00 | 732 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 128 531.00 | 81 218.00 | | 128 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 493.00 | 83 313.00 | | 95 493.00 |
DL TOTAL (I) | 250 424.00 | 190 931.00 | | 250 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 694.00 | 2 870.00 | | 15 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 438.00 | 7 704.00 | | 70 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 636.00 | 22 022.00 | | 31 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 785.00 | 34 965.00 | | 86 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 199.00 | 95 482.00 | | 144 199.00 |
EA Autres dettes | 9 682.00 | 44 964.00 | | 9 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 947.00 | | | 79 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 380.00 | 208 007.00 | | 438 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 804.00 | 398 938.00 | | 688 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 380.00 | 208 007.00 | | 438 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 329.00 | | 62 329.00 | 62 329.00 |
FG Production vendue services | 1 544 620.00 | | 1 544 620.00 | 1 544 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 949.00 | | 1 606 949.00 | 1 606 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 556.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 026.00 | 4 614.00 | | 7 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 4 500.00 | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 768.00 | 4 500.00 | | 3 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 203.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 190.00 | 203.00 | | 4 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | 4 297.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 817.00 | 7 265.00 | | 28 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 698.00 | 1 213 195.00 | | 1 618 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 205.00 | 1 129 882.00 | | 1 523 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 493.00 | 83 313.00 | | 95 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 697.00 | | 14 355.00 | 79 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 18 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 91 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 067.00 | | 3 000.00 | 15 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 491.00 | | 11 355.00 | 43 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 498.00 | 12 556.00 | | 31 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 614.00 | 2 601.00 | | 8 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 884.00 | 9 955.00 | | 22 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 785.00 | 86 785.00 | | 86 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
UX Autres créances clients | 378 493.00 | 378 493.00 | | 378 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VC Groupe et associés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VI Groupe et associés | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 258.00 | 448 489.00 | 22 769.00 | 471 258.00 |
VW T.V.A. | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 744.00 | 406 744.00 | | 406 744.00 |