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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 067.00 | 13 211.00 | 4 856.00 | 18 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 048.00 | 41 863.00 | 17 185.00 | 59 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 507.00 | | 60 507.00 | 60 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 846.00 | 55 074.00 | 115 772.00 | 170 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 855.00 | | 224 855.00 | 224 855.00 |
BZ Autres créances | 101 854.00 | | 101 854.00 | 101 854.00 |
CF Disponibilités | 200 635.00 | | 200 635.00 | 200 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 814.00 | | 538 814.00 | 538 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 660.00 | 55 074.00 | 654 586.00 | 709 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 24 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 40 024.00 | 128 531.00 | | 40 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 768.00 | 95 493.00 | | 38 768.00 |
DL TOTAL (I) | 231 192.00 | 250 424.00 | | 231 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 422.00 | 70 438.00 | | 80 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 302.00 | 31 636.00 | | 22 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 788.00 | 86 785.00 | | 167 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 413.00 | 144 199.00 | | 130 413.00 |
EA Autres dettes | 22 470.00 | 9 682.00 | | 22 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 394.00 | 438 380.00 | | 423 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 586.00 | 688 804.00 | | 654 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 394.00 | 438 380.00 | | 423 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 694.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
FG Production vendue services | 1 632 996.00 | | 1 632 996.00 | 1 632 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 080.00 | | 1 677 080.00 | 1 677 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 020.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 204.00 | 7 026.00 | | 1 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 441.00 | | | 101 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 3 000.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 3 768.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 1 190.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | 3 000.00 | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258.00 | 4 190.00 | | 3 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | -421.00 | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 197.00 | 28 817.00 | | 25 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 743.00 | 1 618 698.00 | | 1 681 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 975.00 | 1 523 205.00 | | 1 642 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 768.00 | 95 493.00 | | 38 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 712.00 | | 77 883.00 | 95 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 33 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 170 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 846.00 | | 64 708.00 | 54 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 799.00 | | 13 175.00 | 22 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 054.00 | 11 020.00 | | 44 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 215.00 | 1 995.00 | | 11 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 839.00 | 9 024.00 | | 32 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 788.00 | 167 788.00 | | 167 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
UX Autres créances clients | 224 855.00 | 224 855.00 | | 224 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VI Groupe et associés | 80 422.00 | 80 422.00 | | 80 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 767.00 | 71 767.00 | | 71 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 764.00 | 332 570.00 | 33 194.00 | 365 764.00 |
VW T.V.A. | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 092.00 | 401 092.00 | | 401 092.00 |