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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 080.00 | 32 205.00 | 31 875.00 | 64 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 091.00 | 18 217.00 | 60 874.00 | 79 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 442.00 | 50 629.00 | 99 813.00 | 150 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 519.00 | 10 926.00 | 202 593.00 | 213 519.00 |
BZ Autres créances | 85 046.00 | | 85 046.00 | 85 046.00 |
CF Disponibilités | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 148.00 | 10 926.00 | 352 222.00 | 363 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 590.00 | 61 555.00 | 452 035.00 | 513 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 125.00 | 12 985.00 | | 36 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 901.00 | 23 140.00 | | 32 901.00 |
DL TOTAL (I) | 74 525.00 | 41 625.00 | | 74 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 528.00 | 20 381.00 | | 30 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 991.00 | 28 469.00 | | 17 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 861.00 | 88 510.00 | | 164 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 635.00 | 128 755.00 | | 137 635.00 |
EA Autres dettes | 26 494.00 | 2 160.00 | | 26 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 510.00 | 268 274.00 | | 377 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 035.00 | 309 899.00 | | 452 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 560.00 | 15 541.00 | 10 471.00 | 45 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 353.00 | 15 541.00 | 10 471.00 | 45 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 985.00 | | 1 059.00 | 11 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 985.00 | | 1 059.00 | 11 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 985.00 | | 1 059.00 | 11 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 861.00 | 164 861.00 | | 164 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 635.00 | 137 635.00 | | 137 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 528.00 | 25 222.00 | 5 306.00 | 30 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 141.00 | 305 141.00 | | 305 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 040.00 | 305 141.00 | 6 899.00 | 312 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 510.00 | 372 203.00 | 5 306.00 | 377 510.00 |