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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 533.00 | 30 952.00 | 23 581.00 | 54 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 353.00 | 28 523.00 | 68 830.00 | 97 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 658.00 | 59 683.00 | 99 975.00 | 159 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
BP En cours de production de services | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 465.00 | 9 866.00 | 115 599.00 | 125 465.00 |
BZ Autres créances | 55 589.00 | | 55 589.00 | 55 589.00 |
CF Disponibilités | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 186.00 | 9 866.00 | 298 320.00 | 308 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 844.00 | 69 549.00 | 398 295.00 | 467 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 025.00 | 36 125.00 | | 69 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 792.00 | 32 901.00 | | -169 792.00 |
DL TOTAL (I) | -95 267.00 | 74 525.00 | | -95 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 362.00 | 30 528.00 | | 189 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 467.00 | 17 991.00 | | 33 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 593.00 | 164 861.00 | | 155 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 249.00 | 137 635.00 | | 114 249.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 26 494.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 562.00 | 377 510.00 | | 493 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 295.00 | 452 035.00 | | 398 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 629.00 | 20 983.00 | 11 930.00 | 50 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 422.00 | 20 983.00 | 11 930.00 | 50 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 926.00 | | 1 059.00 | 10 926.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 593.00 | 155 593.00 | | 155 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 362.00 | 187 114.00 | 2 247.00 | 189 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 348.00 | 199 348.00 | | 199 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 747.00 | 199 348.00 | 7 399.00 | 206 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 562.00 | 491 314.00 | 2 247.00 | 493 562.00 |