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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 974.00 | 12 029.00 | 3 945.00 | 15 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 243.00 | 18 546.00 | 16 697.00 | 35 243.00 |
040 Immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 669.00 | 30 575.00 | 21 094.00 | 51 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 813.00 | | 177 813.00 | 177 813.00 |
072 Créances – Autres | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
084 Disponibilités | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 439.00 | | 246 439.00 | 246 439.00 |
110 Total général Actif | 298 108.00 | 30 575.00 | 267 533.00 | 298 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 738.00 | 382 208.00 | | 425 738.00 |
230 Autres produits | 2 930.00 | 12 762.00 | | 2 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 667.00 | 394 970.00 | | 428 667.00 |
242 Autres charges externes. | 139 066.00 | 97 008.00 | | 139 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 465.00 | 2 515.00 | | 3 465.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 067.00 | 191 071.00 | | 198 067.00 |
252 Charges sociales | 42 586.00 | 47 967.00 | | 42 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 837.00 | 8 017.00 | | 7 837.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 79.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 123.00 | 346 657.00 | | 391 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 544.00 | 48 313.00 | | 37 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 281.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 426.00 | 1 248.00 | | 7 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 6 420.00 | | 6 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 794.00 | 40 364.00 | | 30 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |