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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 348.00 | 13 270.00 | 7 078.00 | 20 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 243.00 | 23 906.00 | 11 337.00 | 35 243.00 |
040 Immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 115.00 | 37 176.00 | 18 939.00 | 56 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 289 524.00 | | 289 524.00 | 289 524.00 |
072 Créances – Autres | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
084 Disponibilités | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 912.00 | | 334 912.00 | 334 912.00 |
110 Total général Actif | 391 027.00 | 37 176.00 | 353 851.00 | 391 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 048.00 | 425 738.00 | | 388 048.00 |
224 Production immobilisée | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 391.00 | 2 930.00 | | 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 813.00 | 428 667.00 | | 395 813.00 |
242 Autres charges externes. | 158 897.00 | 139 066.00 | | 158 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | 3 465.00 | | 3 131.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 678.00 | 198 067.00 | | 193 678.00 |
252 Charges sociales | 50 437.00 | 42 586.00 | | 50 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 601.00 | 7 837.00 | | 6 601.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 101.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 785.00 | 391 123.00 | | 412 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 972.00 | 37 544.00 | | -16 972.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 300.00 | | |
294 Charges financières | 30.00 | 177.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 955.00 | 7 426.00 | | 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 447.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 957.00 | 30 794.00 | | -17 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 669.00 | | | 51 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 851.00 | | | 16 851.00 |