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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BN En cours de production de biens | 6 638 018.00 | | 6 638 018.00 | 6 638 018.00 |
BZ Autres créances | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
CF Disponibilités | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 678 906.00 | | 6 678 906.00 | 6 678 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 416.00 | | 6 679 416.00 | 6 679 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 303.00 | -172 773.00 | | -198 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 360.00 | -25 530.00 | | -28 360.00 |
DL TOTAL (I) | 173 337.00 | 201 697.00 | | 173 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 241 740.00 | 5 461 740.00 | | 6 241 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 979.00 | 162 807.00 | | 98 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 780.00 | | | 164 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 506 079.00 | 5 624 547.00 | | 6 506 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 416.00 | 5 826 244.00 | | 6 679 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 878 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 873.00 | 1 385 319.00 | | 1 278 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 233.00 | 1 410 849.00 | | 1 307 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 360.00 | -25 530.00 | | -28 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 979.00 | 98 979.00 | | 98 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 780.00 | 164 780.00 | | 164 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 241 810.00 | 6 241 810.00 | | 6 241 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 506 079.00 | 6 506 079.00 | | 6 506 079.00 |