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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 620.00 | | 374 620.00 | 374 620.00 |
BZ Autres créances | 1 765 491.00 | | 1 765 491.00 | 1 765 491.00 |
CF Disponibilités | 2 254 992.00 | | 2 254 992.00 | 2 254 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 352.00 | | 4 399 352.00 | 4 399 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 862.00 | | 4 399 862.00 | 4 399 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 663.00 | -198 303.00 | | -226 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 338 714.00 | -28 360.00 | | -1 338 714.00 |
DL TOTAL (I) | -1 165 377.00 | 173 337.00 | | -1 165 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041 740.00 | 6 241 740.00 | | 3 041 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 215.00 | 98 979.00 | | 1 229 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 285.00 | 164 780.00 | | 1 294 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 510.00 | | |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 565 240.00 | 6 506 079.00 | | 5 565 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 862.00 | 6 679 416.00 | | 4 399 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 700 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 700 000.00 | |
FM Production stockée | | | -6 638 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 323 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 338 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 338 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 905.00 | 1 278 873.00 | | 385 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 619.00 | 1 307 233.00 | | 1 724 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 338 714.00 | -28 360.00 | | -1 338 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 215.00 | 1 229 215.00 | | 1 229 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 285.00 | 1 294 285.00 | | 1 294 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041 740.00 | 3 041 740.00 | | 3 041 740.00 |
UX Autres créances clients | 374 620.00 | 374 620.00 | | 374 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765 490.00 | 1 765 490.00 | | 1 765 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 360.00 | 2 144 360.00 | | 2 144 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 565 240.00 | 5 565 240.00 | | 5 565 240.00 |