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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498.00 | 1 175.00 | 1 323.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963.00 | 1 640.00 | 1 323.00 | 2 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 568.00 | 4 640.00 | 928.00 | 5 568.00 |
BZ Autres créances | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 947.00 | 4 640.00 | 29 307.00 | 33 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 910.00 | 6 280.00 | 30 630.00 | 36 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 859.00 | -105 681.00 | | -251 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 705.00 | -146 178.00 | | -235 705.00 |
DL TOTAL (I) | -477 564.00 | -241 859.00 | | -477 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 287.00 | 267 223.00 | | 488 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 205.00 | 8 826.00 | | 11 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 702.00 | 55 827.00 | | 8 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 195.00 | 331 877.00 | | 508 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 630.00 | 90 018.00 | | 30 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488 287.00 | | | 488 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 650.00 | 186 750.00 | | 68 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 355.00 | 332 929.00 | | 304 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 705.00 | -146 178.00 | | -235 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UX Autres créances clients | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VB T. V. A. | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VI Groupe et associés | 488 287.00 | 488 287.00 | | 488 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 195.00 | 508 195.00 | | 508 195.00 |