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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 464.00 | 67 580.00 | 5 884.00 | 73 464.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 769.00 | 227 099.00 | 67 670.00 | 294 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 782.00 | 294 679.00 | 934 103.00 | 1 228 782.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 365.00 | 299 471.00 | 94 894.00 | 394 365.00 |
BZ Autres créances | 4 562 679.00 | | 4 562 679.00 | 4 562 679.00 |
CF Disponibilités | 133 387.00 | | 133 387.00 | 133 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153 496.00 | 299 471.00 | 4 854 025.00 | 5 153 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 278.00 | 594 150.00 | 5 788 128.00 | 6 382 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 021 690.00 | -487 564.00 | | 5 021 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 399.00 | -15 487.00 | | -502 399.00 |
DL TOTAL (I) | 4 529 290.00 | -493 051.00 | | 4 529 290.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 770.00 | | | 654 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 525 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 544.00 | 5 292.00 | | 81 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 323.00 | 1 927.00 | | 505 323.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 837.00 | 532 948.00 | | 1 248 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 788 128.00 | 39 897.00 | | 5 788 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 837.00 | 532 948.00 | | 948 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 062 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 062 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 366 771.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231 000.00 | | | 1 231 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389 347.00 | | | 1 389 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 347.00 | | | -158 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 853.00 | | | 2 336 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 252.00 | 15 487.00 | | 2 839 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 399.00 | -15 487.00 | | -502 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 963.00 | | 3 356 887.00 | 2 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 168.00 | 17 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 131 069.00 | 1 228 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 465.00 | 863 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098 436.00 | 348 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | 863 464.00 | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498.00 | | 2 444 065.00 | 2 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 358.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140.00 | 2 388 433.00 | 2 095 893.00 | 2 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 67 580.00 | 465.00 | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | 2 320 852.00 | 2 095 428.00 | 1 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 640.00 | 295 056.00 | 225.00 | 4 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 640.00 | 295 056.00 | 225.00 | 4 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 640.00 | 305 056.00 | 225.00 | 4 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 930.00 | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 544.00 | 81 544.00 | | 81 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
UX Autres créances clients | 394 365.00 | 394 365.00 | | 394 365.00 |
VB T. V. A. | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VC Groupe et associés | 4 207 771.00 | 4 207 771.00 | | 4 207 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 770.00 | 354 770.00 | 193 692.00 | 654 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 744.00 | 318 744.00 | | 318 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 065.00 | 48 065.00 | | 48 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 022 299.00 | 5 022 299.00 | | 5 022 299.00 |
VW T.V.A. | 394 646.00 | 394 646.00 | | 394 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 837.00 | 948 837.00 | 193 692.00 | 1 248 837.00 |