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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 921.00 | 25 831.00 | 36 089.00 | 61 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 407.00 | 3 622.00 | 240 785.00 | 244 407.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 768.00 | 29 453.00 | 278 314.00 | 307 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 602.00 | | 50 602.00 | 50 602.00 |
072 Créances – Autres | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
084 Disponibilités | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 820.00 | | 133 820.00 | 133 820.00 |
110 Total général Actif | 441 588.00 | 29 453.00 | 412 134.00 | 441 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 421 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | -356 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 618.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 538.00 | 25 576.00 | | 53 538.00 |
224 Production immobilisée | 59 422.00 | | | 59 422.00 |
230 Autres produits | 107 094.00 | 6.00 | | 107 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 054.00 | 25 582.00 | | 220 054.00 |
242 Autres charges externes. | 230 492.00 | 234 709.00 | | 230 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 173.00 | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 554.00 | 5 163.00 | | 87 554.00 |
252 Charges sociales | 25 814.00 | 79.00 | | 25 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 061.00 | 3 754.00 | | 9 061.00 |
256 Dotations aux provisions | | 499.00 | | |
262 Autres charges | 42.00 | 5.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 482.00 | 244 383.00 | | 354 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -134 428.00 | -218 801.00 | | -134 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 265 351.00 | 159.00 | | 265 351.00 |
294 Charges financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | 159.00 | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 343.00 | -218 801.00 | | 129 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 239 617.00 | | | 239 617.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280 395.00 | | | 280 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 268.00 | | | 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 499.00 | | | 499.00 |