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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 921.00 | 37 731.00 | 24 190.00 | 61 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 444 221.00 | 6 647.00 | 437 575.00 | 444 221.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 506 142.00 | 44 378.00 | 461 765.00 | 506 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
072 Créances – Autres | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
084 Disponibilités | 86 712.00 | | 86 712.00 | 86 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
110 Total général Actif | 679 642.00 | 44 378.00 | 635 265.00 | 679 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 490 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | -227 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -145 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 392 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 151.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 517 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 872.00 | 53 538.00 | | 54 872.00 |
224 Production immobilisée | 71 776.00 | 59 422.00 | | 71 776.00 |
230 Autres produits | 53 555.00 | 107 094.00 | | 53 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 203.00 | 220 054.00 | | 180 203.00 |
242 Autres charges externes. | 153 671.00 | 230 492.00 | | 153 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 583.00 | 1 518.00 | | 3 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 442.00 | 87 554.00 | | 119 442.00 |
252 Charges sociales | 32 639.00 | 25 814.00 | | 32 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 924.00 | 9 061.00 | | 14 924.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 42.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 324.00 | 354 482.00 | | 324 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -144 121.00 | -134 428.00 | | -144 121.00 |
290 Produits exceptionnels | | 265 351.00 | | |
294 Charges financières | 1 059.00 | 1 312.00 | | 1 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 268.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -145 270.00 | 129 343.00 | | -145 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 230 577.00 | | | 230 577.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 768.00 | | | 307 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 577.00 | | | 230 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 203.00 | | | 32 203.00 |