| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 387.00 | 72 257.00 | 24 130.00 | 96 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 018.00 | 1 392.00 | 13 625.00 | 15 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 005.00 | 73 650.00 | 40 355.00 | 114 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 648.00 | | 135 648.00 | 135 648.00 |
BZ Autres créances | 349 651.00 | | 349 651.00 | 349 651.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 687.00 | | 513 687.00 | 513 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 692.00 | 73 650.00 | 554 042.00 | 627 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 139.00 | -305 382.00 | | -395 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 038.00 | -89 757.00 | | 13 038.00 |
DL TOTAL (I) | -377 101.00 | -390 139.00 | | -377 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 034.00 | 161 020.00 | | 81 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 550.00 | 291 352.00 | | 710 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 391.00 | 141 169.00 | | 123 391.00 |
EA Autres dettes | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 143.00 | 607 402.00 | | 931 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 042.00 | 217 263.00 | | 554 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 143.00 | 593 540.00 | | 931 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 603.00 | | 14 402.00 | 99 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 003.00 | | 14 402.00 | 97 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 211.00 | 20 438.00 | | 53 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 211.00 | 20 438.00 | | 53 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 034.00 | 81 034.00 | | 81 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 550.00 | 710 550.00 | | 710 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 135 648.00 | 135 648.00 | | 135 648.00 |
VB T. V. A. | 190 183.00 | 190 183.00 | | 190 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 827.00 | | | 87 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 690.00 | 70 690.00 | | 70 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 851.00 | 147 851.00 | | 147 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 899.00 | 487 899.00 | | 487 899.00 |
VW T.V.A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 143.00 | 931 143.00 | | 931 143.00 |