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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 188.00 | 95 343.00 | 12 845.00 | 108 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 512.00 | 21 690.00 | 40 821.00 | 62 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 299.00 | 117 033.00 | 56 266.00 | 173 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 131.00 | | 71 131.00 | 71 131.00 |
BZ Autres créances | 212 918.00 | | 212 918.00 | 212 918.00 |
CF Disponibilités | 177 325.00 | | 177 325.00 | 177 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 656.00 | | 466 656.00 | 466 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 956.00 | 117 033.00 | 522 923.00 | 639 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 006.00 | -382 101.00 | | -334 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 634.00 | 48 095.00 | | 333 634.00 |
DL TOTAL (I) | 19 628.00 | -329 006.00 | | 19 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 946.00 | 85 086.00 | | 73 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 293.00 | 455 133.00 | | 271 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 684.00 | 146 045.00 | | 150 684.00 |
EA Autres dettes | 7 371.00 | 3 139.00 | | 7 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 294.00 | 689 403.00 | | 503 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 923.00 | 360 396.00 | | 522 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 294.00 | 689 403.00 | | 503 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 005.00 | | 59 295.00 | 135 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 173 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 170 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 405.00 | | 59 295.00 | 132 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 165.00 | 21 978.00 | 5 110.00 | 100 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 165.00 | 21 978.00 | 5 110.00 | 100 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 293.00 | 271 293.00 | | 271 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VB T. V. A. | 93 907.00 | 93 907.00 | | 93 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 117.00 | 133 117.00 | | 133 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 001.00 | 97 001.00 | | 97 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 649.00 | 286 649.00 | | 286 649.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 294.00 | 503 294.00 | | 503 294.00 |