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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 913.00 | 1 778.00 | 6 135.00 | 7 913.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 943.00 | 1 778.00 | 6 165.00 | 7 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
060 Stock marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
072 Créances – Autres | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
084 Disponibilités | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
110 Total général Actif | 52 731.00 | 1 778.00 | 50 953.00 | 52 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 052.00 | 241 479.00 | | 194 052.00 |
222 Production stockée | 9 397.00 | -1 502.00 | | 9 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 894.00 | 1 225.00 | | 1 894.00 |
230 Autres produits | 4 496.00 | 287.00 | | 4 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 840.00 | 241 488.00 | | 209 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 169.00 | 108 318.00 | | 78 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -353.00 | -70.00 | | -353.00 |
242 Autres charges externes. | 26 401.00 | 20 949.00 | | 26 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | 1 051.00 | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 636.00 | 62 058.00 | | 71 636.00 |
252 Charges sociales | 31 634.00 | 21 214.00 | | 31 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 980.00 | 384.00 | | 980.00 |
262 Autres charges | 156.00 | 2.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 725.00 | 213 906.00 | | 209 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115.00 | 27 581.00 | | 115.00 |
294 Charges financières | 2 595.00 | 2 205.00 | | 2 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 707.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 289.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 480.00 | 21 381.00 | | -2 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 483.00 | | | 18 483.00 |