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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 913.00 | 3 362.00 | 4 551.00 | 7 913.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 943.00 | 3 362.00 | 4 581.00 | 7 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
060 Stock marchandises | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
072 Créances – Autres | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
084 Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 083.00 | | 76 083.00 | 76 083.00 |
110 Total général Actif | 84 026.00 | 3 362.00 | 80 664.00 | 84 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 182.00 | 194 052.00 | | 249 182.00 |
222 Production stockée | 600.00 | 9 397.00 | | 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 786.00 | 1 894.00 | | 786.00 |
230 Autres produits | 93.00 | 4 496.00 | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 661.00 | 209 840.00 | | 250 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 740.00 | | | -3 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 853.00 | 78 169.00 | | 123 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -697.00 | -353.00 | | -697.00 |
242 Autres charges externes. | 18 943.00 | 26 401.00 | | 18 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 1 101.00 | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 006.00 | 71 636.00 | | 75 006.00 |
252 Charges sociales | 21 674.00 | 31 634.00 | | 21 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 584.00 | 980.00 | | 1 584.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 156.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 633.00 | 209 725.00 | | 241 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 029.00 | 115.00 | | 9 029.00 |
294 Charges financières | 3 629.00 | 2 595.00 | | 3 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | -327.00 | | | -327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 241.00 | -2 480.00 | | 5 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 969.00 | | | 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |