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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 895.00 | 8 020.00 | 21 875.00 | 29 895.00 |
040 Immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 427.00 | 8 020.00 | 54 407.00 | 62 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
072 Créances – Autres | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
084 Disponibilités | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 357.00 | | 39 357.00 | 39 357.00 |
110 Total général Actif | 101 784.00 | 8 020.00 | 93 764.00 | 101 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 338.00 | | | 158 338.00 |
230 Autres produits | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 370.00 | | | 163 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
242 Autres charges externes. | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 231.00 | | | 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
252 Charges sociales | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 593.00 | | | 156 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 371.00 | | | 62 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 952.00 | | | 10 952.00 |