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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 895.00 | 12 345.00 | 17 550.00 | 29 895.00 |
040 Immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 691.00 | 12 345.00 | 50 346.00 | 62 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
072 Créances – Autres | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
084 Disponibilités | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 255.00 | | 49 255.00 | 49 255.00 |
110 Total général Actif | 111 946.00 | 12 345.00 | 99 601.00 | 111 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 037.00 | | | 83 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 770.00 | | | 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
230 Autres produits | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 331.00 | | | 121 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 802.00 | | | 802.00 |
242 Autres charges externes. | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 229.00 | | | 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
252 Charges sociales | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 035.00 | | | -2 035.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 185.00 | | | -2 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 264.00 | | | 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 880.00 | | | 9 880.00 |