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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 052.00 | 25 087.00 | 12 965.00 | 38 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 252.00 | 25 087.00 | 633 165.00 | 658 252.00 |
BZ Autres créances | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
CF Disponibilités | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 492.00 | 25 087.00 | 665 405.00 | 690 492.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 730.00 | | | 107 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
DG Autres réserves | 97 111.00 | | | 97 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
DL TOTAL (I) | 260 507.00 | | | 260 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 057.00 | | | 370 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 898.00 | | | 404 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 405.00 | | | 665 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 777.00 | | | 152 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 322.00 | | | -10 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 553.00 | | | 50 553.00 |