| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 252.00 | 38 052.00 | 620 200.00 | 658 252.00 |
BZ Autres créances | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 727.00 | 38 052.00 | 656 674.00 | 694 727.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 773.00 | 10 430.00 | | 10 773.00 |
DG Autres réserves | 250 925.00 | 198 164.00 | | 250 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 529.00 | 63 877.00 | | 85 529.00 |
DL TOTAL (I) | 454 957.00 | 380 201.00 | | 454 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 675.00 | 253 662.00 | | 194 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 15 364.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 172.00 | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 717.00 | 273 198.00 | | 201 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 674.00 | 653 399.00 | | 656 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 561.00 | 138 523.00 | | 126 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 467.00 | -6 682.00 | | -5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 003.00 | 64 003.00 | | 85 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -526.00 | 126.00 | | -526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 529.00 | 63 877.00 | | 85 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 252.00 | | | 658 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 200.00 | | | 620 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 675.00 | 119 520.00 | 75 156.00 | 194 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 031.00 | | | 59 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 666.00 | 36 466.00 | 200.00 | 36 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 717.00 | 126 561.00 | 75 156.00 | 201 717.00 |