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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 309 735.00 | | 309 735.00 | 309 735.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 458.00 | | 319 458.00 | 319 458.00 |
CU Autres participations | 309 735.00 | | 309 735.00 | 309 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 860.00 | | | -4 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 068.00 | -4 860.00 | | 63 068.00 |
DK Provisions réglementées | 3 212.00 | 1 265.00 | | 3 212.00 |
DL TOTAL (I) | 81 419.00 | 16 404.00 | | 81 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 311.00 | 239 243.00 | | 203 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 367.00 | 65 574.00 | | 34 367.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 348.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 039.00 | 305 165.00 | | 238 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 458.00 | 321 570.00 | | 319 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 947.00 | 1 265.00 | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | 1 265.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947.00 | -1 265.00 | | -1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 932.00 | 4 860.00 | | 6 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 068.00 | -4 860.00 | | 63 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 735.00 | | | 309 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 735.00 | | | 309 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 238.00 | 40 233.00 | 158 125.00 | 217 238.00 |
VI Groupe et associés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 039.00 | 65 034.00 | 168 125.00 | 252 039.00 |