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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 309 735.00 | | 309 735.00 | 309 735.00 |
BZ Autres créances | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
CF Disponibilités | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 824.00 | | 349 824.00 | 349 824.00 |
CU Autres participations | 309 735.00 | | 309 735.00 | 309 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
DH Report à nouveau | | -4 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 838.00 | 63 068.00 | | 73 838.00 |
DK Provisions réglementées | 5 159.00 | 3 212.00 | | 5 159.00 |
DL TOTAL (I) | 157 204.00 | 81 419.00 | | 157 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 065.00 | 203 311.00 | | 167 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 225.00 | 34 367.00 | | 25 225.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 360.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 619.00 | 238 039.00 | | 192 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 824.00 | 319 458.00 | | 349 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947.00 | -1 947.00 | | -1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 126.00 | 70 000.00 | | 80 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 288.00 | 6 932.00 | | 6 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 838.00 | 63 068.00 | | 73 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 735.00 | | | 309 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 735.00 | | | 309 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 066.00 | 36 610.00 | 130 456.00 | 167 066.00 |
VI Groupe et associés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 620.00 | 56 164.00 | 136 456.00 | 192 620.00 |