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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 1 006.00 | 465.00 | 541.00 | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 460.00 | 84 135.00 | 56 324.00 | 140 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 221.00 | 11 209.00 | 4 012.00 | 15 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 482.00 | 95 809.00 | 275 672.00 | 371 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BT Marchandises | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BZ Autres créances | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CF Disponibilités | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 081.00 | 95 809.00 | 317 271.00 | 413 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -68 206.00 | -112 694.00 | | -68 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 471.00 | 44 487.00 | | 102 471.00 |
DL TOTAL (I) | 44 175.00 | -58 297.00 | | 44 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 699.00 | 139 513.00 | | 106 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 539.00 | 156 586.00 | | 94 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 044.00 | 32 151.00 | | 29 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 728.00 | 70 285.00 | | 42 728.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 096.00 | 398 534.00 | | 273 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 271.00 | 340 236.00 | | 317 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 127.00 | 142 443.00 | | 225 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 881.00 | | 1 600.00 | 369 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 086.00 | | 1 600.00 | 155 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 833.00 | 17 976.00 | | 77 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 833.00 | 17 976.00 | | 77 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 665.00 | 44 696.00 | 47 969.00 | 92 665.00 |
VI Groupe et associés | 94 399.00 | 94 399.00 | | 94 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 790.00 | 15 995.00 | 4 795.00 | 20 790.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 096.00 | 225 127.00 | 47 969.00 | 273 096.00 |