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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 1 006.00 | 566.00 | 440.00 | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 783.00 | 97 463.00 | 49 321.00 | 146 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 951.00 | 12 716.00 | 7 235.00 | 19 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 535.00 | 110 745.00 | 271 791.00 | 382 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BT Marchandises | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BZ Autres créances | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CF Disponibilités | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 407.00 | | 68 407.00 | 68 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 942.00 | 110 745.00 | 340 198.00 | 450 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 790.00 | 1 524.00 | | 35 790.00 |
DH Report à nouveau | | -68 206.00 | | |
DL TOTAL (I) | 44 174.00 | -58 298.00 | | 44 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 228.00 | 106 699.00 | | 154 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | 94 539.00 | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 906.00 | 29 044.00 | | 24 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 514.00 | 42 728.00 | | 68 514.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 86.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 248.00 | 273 096.00 | | 252 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 422.00 | 214 798.00 | | 296 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 103.00 | 225 127.00 | | 213 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 481.00 | | 11 054.00 | 371 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 686.00 | | 11 054.00 | 156 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 809.00 | 14 936.00 | | 95 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 809.00 | 14 936.00 | | 95 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 228.00 | 115 082.00 | 38 971.00 | 154 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 210.00 | 8 415.00 | 4 795.00 | 13 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 249.00 | 213 103.00 | 38 971.00 | 252 249.00 |