| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 264.00 | 14 920.00 | 344.00 | 15 264.00 |
040 Immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 446.00 | 14 920.00 | 11 526.00 | 26 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
072 Créances – Autres | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
084 Disponibilités | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
110 Total général Actif | 46 076.00 | 14 920.00 | 31 156.00 | 46 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 678.00 | 93 885.00 | | 106 678.00 |
230 Autres produits | 143.00 | | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 821.00 | 93 885.00 | | 106 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 824.00 | 11 783.00 | | 8 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 206.00 | -1 670.00 | | 1 206.00 |
242 Autres charges externes. | 28 537.00 | 33 305.00 | | 28 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 783.00 | 5 730.00 | | 5 783.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 449.00 | | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | 32 000.00 | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 16 687.00 | 18 999.00 | | 16 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 972.00 | 1 675.00 | | 972.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 021.00 | 101 827.00 | | 102 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 801.00 | -7 942.00 | | 4 801.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | 136.00 | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 559.00 | -8 076.00 | | 5 559.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209.00 | | | 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 586.00 | | | 3 586.00 |