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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 16 125.00 | 14 454.00 | 1 671.00 | 16 125.00 |
040 Immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 649.00 | 14 454.00 | 4 195.00 | 18 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
072 Créances – Autres | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
084 Disponibilités | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
110 Total général Actif | 45 569.00 | 14 454.00 | 31 115.00 | 45 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 570.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 732.00 | 106 678.00 | | 113 732.00 |
230 Autres produits | 302.00 | 143.00 | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 034.00 | 106 821.00 | | 114 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 625.00 | 8 824.00 | | 7 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 648.00 | 1 206.00 | | 648.00 |
242 Autres charges externes. | 36 593.00 | 28 537.00 | | 36 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 929.00 | 5 783.00 | | 6 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 319.00 | 40 000.00 | | 30 319.00 |
252 Charges sociales | 21 701.00 | 16 687.00 | | 21 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 464.00 | 972.00 | | 464.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 12.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 370.00 | 102 021.00 | | 104 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 665.00 | 4 801.00 | | 9 665.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 152.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9 585.00 | 394.00 | | 9 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79.00 | 5 559.00 | | 79.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 172.00 | | | -9 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 836.00 | | | 6 836.00 |