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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 465.00 | 24 534.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 60 946.00 | 40 620.00 | 20 326.00 | 60 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 798.00 | 355 888.00 | 100 910.00 | 456 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 305.00 | 156 036.00 | 52 269.00 | 208 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 597.00 | 555 375.00 | 198 222.00 | 753 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 291.00 | | 81 291.00 | 81 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 708.00 | 27 856.00 | 348 852.00 | 376 708.00 |
BZ Autres créances | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CF Disponibilités | 394 359.00 | | 394 359.00 | 394 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 737.00 | 27 856.00 | 829 881.00 | 857 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 335.00 | 583 231.00 | 1 028 103.00 | 1 611 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DH Report à nouveau | 515 931.00 | | | 515 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 780.00 | | | 179 780.00 |
DL TOTAL (I) | 709 745.00 | | | 709 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 349.00 | | | 109 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 008.00 | | | 209 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 357.00 | | | 318 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 103.00 | | | 1 028 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 357.00 | | | 318 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 917.00 | | 95 680.00 | 668 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 753 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 726 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | 25 000.00 | 2 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 370.00 | | 70 680.00 | 666 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 035.00 | 53 339.00 | 11 000.00 | 513 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 465.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 671.00 | 52 874.00 | 11 000.00 | 510 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 918.00 | 27 856.00 | 7 918.00 | 7 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 918.00 | 27 856.00 | 7 918.00 | 7 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 856.00 | 7 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 349.00 | 109 349.00 | | 109 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
UX Autres créances clients | 343 281.00 | 343 281.00 | | 343 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VC Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 086.00 | 348 659.00 | 33 427.00 | 382 086.00 |
VW T.V.A. | 79 221.00 | 79 221.00 | | 79 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 357.00 | 318 357.00 | | 318 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
ST Autres comptes | 220 834.00 | | | 220 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
YT Sous‐traitance | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 403.00 | | | 304 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 360.00 | | | 122 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 962.00 | | | 304 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |