| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 624.00 | 2 494.00 | 130.00 | 2 624.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 5 465.00 | 19 535.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 61 768.00 | 49 775.00 | 11 993.00 | 61 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 776.00 | 432 460.00 | 140 316.00 | 572 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 584.00 | 196 324.00 | 67 260.00 | 263 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 933.00 | 686 518.00 | 239 415.00 | 925 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 284.00 | | 106 284.00 | 106 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 484.00 | 27 856.00 | 271 628.00 | 299 484.00 |
BZ Autres créances | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CF Disponibilités | 412 405.00 | | 412 405.00 | 412 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 061.00 | 27 856.00 | 806 205.00 | 834 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 994.00 | 714 374.00 | 1 045 620.00 | 1 759 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 541.00 | 3 272.00 | | 3 541.00 |
DH Report à nouveau | 675 712.00 | 675 712.00 | | 675 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 118.00 | 44 007.00 | | 101 118.00 |
DL TOTAL (I) | 791 371.00 | 733 753.00 | | 791 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 367.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 347.00 | 115 449.00 | | 85 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 498.00 | 141 272.00 | | 168 498.00 |
EA Autres dettes | | 15 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 249.00 | 273 030.00 | | 254 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 620.00 | 1 006 783.00 | | 1 045 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 483 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 497 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 621.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 15 987.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -15 987.00 | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 436.00 | 6 198.00 | | 32 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 978.00 | 1 317 265.00 | | 1 498 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 860.00 | 1 273 258.00 | | 1 397 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 118.00 | 44 007.00 | | 101 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 890.00 | | 100 060.00 | 830 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 925 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 898 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 365.00 | | 259.00 | 27 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 343.00 | | 99 801.00 | 803 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 913.00 | 72 621.00 | 5 017.00 | 618 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | 2 630.00 | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 583.00 | 69 992.00 | 5 017.00 | 613 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 347.00 | 85 347.00 | | 85 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 498.00 | 168 498.00 | | 168 498.00 |
UX Autres créances clients | 299 484.00 | 299 484.00 | | 299 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 372.00 | 315 372.00 | | 315 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 249.00 | 254 249.00 | | 254 249.00 |