| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 126.00 | 1 240.00 | 22 886.00 | 24 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 751.00 | 158 922.00 | 28 830.00 | 187 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 212.00 | 186 690.00 | 59 522.00 | 246 212.00 |
BT Marchandises | 993 207.00 | 137 500.00 | 855 708.00 | 993 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 869.00 | 3 214.00 | 216 655.00 | 219 869.00 |
BZ Autres créances | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 142.00 | 140 714.00 | 1 111 428.00 | 1 252 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 354.00 | 327 404.00 | 1 170 950.00 | 1 498 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 153 976.00 | 129 844.00 | | 153 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 365.00 | 24 132.00 | | 39 365.00 |
DL TOTAL (I) | 250 963.00 | 211 599.00 | | 250 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 076.00 | 69 727.00 | | 152 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 251.00 | 47 284.00 | | 41 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 722.00 | 7 909.00 | | 10 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 147.00 | 654 214.00 | | 599 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 061.00 | 103 273.00 | | 107 061.00 |
EA Autres dettes | 9 730.00 | 116 721.00 | | 9 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 986.00 | 999 128.00 | | 919 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 950.00 | 1 210 727.00 | | 1 170 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 478.00 | 959 128.00 | | 876 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 385.00 | 69 727.00 | | 140 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 754 149.00 | | 2 754 149.00 | 2 754 149.00 |
FD Production vendue biens | | 157.00 | 157.00 | |
FG Production vendue services | 171 854.00 | | 171 854.00 | 171 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 003.00 | 157.00 | 2 926 160.00 | 2 926 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 110 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 211.00 | |
GE Autres charges | | | 12 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 933.00 | 20 421.00 | | 9 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | 417.00 | | 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | 815.00 | | 1 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 168.00 | 9 000.00 | | 21 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 208.00 | 9 815.00 | | 22 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 681.00 | 11 120.00 | | 16 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 701.00 | 11 132.00 | | 16 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 507.00 | -1 317.00 | | 5 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | -1 328.00 | | 10 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 322.00 | 2 668 503.00 | | 2 969 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 957.00 | 2 644 371.00 | | 2 929 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 365.00 | 24 132.00 | | 39 365.00 |