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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 126.00 | 3 952.00 | 20 175.00 | 24 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 835.00 | 27 457.00 | 1 378.00 | 28 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 115.00 | 181 050.00 | 34 065.00 | 215 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 686.00 | 212 459.00 | 64 227.00 | 276 686.00 |
BT Marchandises | 1 160 576.00 | 166 496.00 | 994 080.00 | 1 160 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 513.00 | 410.00 | 274 103.00 | 274 513.00 |
BZ Autres créances | 230 941.00 | | 230 941.00 | 230 941.00 |
CF Disponibilités | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 672.00 | 166 906.00 | 1 542 766.00 | 1 709 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 358.00 | 379 364.00 | 1 606 993.00 | 1 986 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 877.00 | 84 797.00 | | 140 877.00 |
DG Autres réserves | 193 341.00 | 193 341.00 | | 193 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 059.00 | 56 080.00 | | 61 059.00 |
DL TOTAL (I) | 452 899.00 | 391 841.00 | | 452 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 158.00 | 149 029.00 | | 122 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 906.00 | 28 875.00 | | 21 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 154.00 | 42 343.00 | | 69 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 978.00 | 426 776.00 | | 789 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 821.00 | 176 125.00 | | 138 821.00 |
EA Autres dettes | 12 078.00 | 1 370.00 | | 12 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 094.00 | 824 517.00 | | 1 154 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 993.00 | 1 216 358.00 | | 1 606 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 298 190.00 | |
FD Production vendue biens | | | 208 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 507 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 717 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | 3 399.00 | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 47.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | 3 352.00 | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 015.00 | 21 809.00 | | 22 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 840.00 | 3 491 521.00 | | 3 535 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 781.00 | 3 435 441.00 | | 3 474 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 059.00 | 56 080.00 | | 61 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 552.00 | | 13 609.00 | 270 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 475.00 | 276 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 475.00 | 243 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 616.00 | | 12 809.00 | 238 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 809.00 | | 800.00 | 7 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 347.00 | 12 111.00 | | 200 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | 875.00 | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 271.00 | 11 236.00 | | 197 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 792.00 | 19 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 978.00 | 789 978.00 | | 789 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 231.00 | 81 231.00 | | 81 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 274 092.00 | 274 092.00 | | 274 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 158.00 | 41 109.00 | 81 049.00 | 122 158.00 |
VI Groupe et associés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 431.00 | 225 431.00 | | 225 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 578.00 | 514 148.00 | 8 430.00 | 522 578.00 |
VW T.V.A. | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 094.00 | 1 073 045.00 | 81 049.00 | 1 154 094.00 |