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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 455.00 | 98 040.00 | -1 585.00 | 96 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 681.00 | 25 010.00 | 13 671.00 | 38 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 499.00 | 131 290.00 | 122 209.00 | 253 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 738.00 | 17 679.00 | 237 060.00 | 254 738.00 |
BZ Autres créances | 132 278.00 | | 132 278.00 | 132 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CF Disponibilités | 56 861.00 | | 56 861.00 | 56 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 554.00 | 17 679.00 | 436 876.00 | 454 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 053.00 | 148 969.00 | 559 085.00 | 708 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 440.00 | 144 440.00 | | 144 440.00 |
DH Report à nouveau | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 394.00 | 18 177.00 | | 30 394.00 |
DL TOTAL (I) | 201 396.00 | 171 002.00 | | 201 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 631.00 | 43 101.00 | | 28 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 789.00 | 1 193.00 | | 14 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 664.00 | 176 931.00 | | 36 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 695.00 | 247 998.00 | | 229 695.00 |
EA Autres dettes | 47 910.00 | 37 792.00 | | 47 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 689.00 | 512 354.00 | | 357 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 085.00 | 683 356.00 | | 559 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 209.00 | 431 455.00 | | 646 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 066.00 | | 9 500.00 | 325 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 067.00 | 253 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 067.00 | 135 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 289.00 | | | 91 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 702.00 | | 9 500.00 | 206 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 368.00 | 5 499.00 | 82 642.00 | 208 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | 419.00 | | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 547.00 | 5 079.00 | 82 642.00 | 200 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 103.00 | 89 103.00 | | 89 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
UX Autres créances clients | 220 796.00 | 220 796.00 | | 220 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
VB T. V. A. | 92 762.00 | 92 762.00 | | 92 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
VI Groupe et associés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VP Divers | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 719.00 | 422 719.00 | | 422 719.00 |
VW T.V.A. | 109 979.00 | 109 979.00 | | 109 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 689.00 | 357 689.00 | | 357 689.00 |