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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AH Fonds commercial | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 955.00 | 98 437.00 | 517.00 | 98 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 681.00 | 29 798.00 | 8 883.00 | 38 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 999.00 | 136 475.00 | 119 524.00 | 255 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 825.00 | 17 679.00 | 256 146.00 | 273 825.00 |
BZ Autres créances | 83 589.00 | | 83 589.00 | 83 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CF Disponibilités | 76 293.00 | | 76 293.00 | 76 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 198.00 | 17 679.00 | 422 519.00 | 440 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 197.00 | 154 154.00 | 542 043.00 | 696 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 440.00 | 144 440.00 | | 144 440.00 |
DH Report à nouveau | 48 571.00 | 18 177.00 | | 48 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 325.00 | 30 394.00 | | -2 325.00 |
DL TOTAL (I) | 199 071.00 | 201 396.00 | | 199 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 289.00 | 14 789.00 | | 12 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 014.00 | 36 664.00 | | 112 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 260.00 | 229 695.00 | | 184 260.00 |
EA Autres dettes | 34 409.00 | 47 910.00 | | 34 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 972.00 | 357 689.00 | | 342 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 043.00 | 559 085.00 | | 542 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 499.00 | | 2 500.00 | 253 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 289.00 | | | 91 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 135.00 | | 2 500.00 | 135 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 225.00 | 5 185.00 | | 131 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 985.00 | 5 185.00 | | 122 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 014.00 | 112 014.00 | | 112 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 681.00 | 87 681.00 | | 87 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
UX Autres créances clients | 240 590.00 | 240 590.00 | | 240 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
VB T. V. A. | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VI Groupe et associés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VP Divers | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 870.00 | 388 870.00 | | 388 870.00 |
VW T.V.A. | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 972.00 | 342 972.00 | | 342 972.00 |