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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 225.00 | 91 988.00 | 229 237.00 | 321 225.00 |
AP Constructions | 119 463.00 | 83 190.00 | 36 273.00 | 119 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 378.00 | 31 262.00 | 9 116.00 | 40 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 142.00 | 206 440.00 | 274 701.00 | 481 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 800.00 | 6 800.00 | 239 000.00 | 245 800.00 |
BZ Autres créances | 105 589.00 | | 105 589.00 | 105 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 688 847.00 | | 688 847.00 | 688 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 842.00 | 6 800.00 | 1 140 041.00 | 1 146 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 983.00 | 213 241.00 | 1 414 743.00 | 1 627 983.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
DG Autres réserves | 14 348.00 | 11 033.00 | | 14 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 031.00 | 383 315.00 | | 243 031.00 |
DL TOTAL (I) | 350 203.00 | 487 172.00 | | 350 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 000.00 | 51 000.00 | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 1 263.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 275.00 | 35 801.00 | | 80 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 806.00 | 174 152.00 | | 150 806.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 232.00 | 847 738.00 | | 811 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 539.00 | 1 109 954.00 | | 1 064 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 743.00 | 1 597 126.00 | | 1 414 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 539.00 | 1 088 954.00 | | 1 064 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 210.00 | | 136 571.00 | 345 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 481 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 159 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 619.00 | | 131 606.00 | 189 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 515.00 | | 4 966.00 | 155 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 811.00 | 72 269.00 | 639.00 | 134 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 082.00 | 56 907.00 | | 35 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 730.00 | 15 362.00 | 639.00 | 99 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 786.00 | 3 142.00 | 6 127.00 | 9 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 786.00 | 3 142.00 | 6 127.00 | 9 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 786.00 | 3 142.00 | 6 127.00 | 9 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 142.00 | 6 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 275.00 | 80 275.00 | | 80 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811 232.00 | 811 232.00 | | 811 232.00 |
UX Autres créances clients | 230 120.00 | 230 120.00 | | 230 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VB T. V. A. | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VC Groupe et associés | 87 545.00 | 87 545.00 | | 87 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 815.00 | 405 815.00 | | 405 815.00 |
VW T.V.A. | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 539.00 | 1 064 539.00 | | 1 064 539.00 |