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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 363.00 | 163 156.00 | 308 207.00 | 471 363.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
AP Constructions | 121 167.00 | 95 014.00 | 26 153.00 | 121 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 592.00 | 34 360.00 | 12 232.00 | 46 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 897.00 | 292 530.00 | 412 367.00 | 704 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 243.00 | 3 338.00 | 211 905.00 | 215 243.00 |
BZ Autres créances | 78 046.00 | | 78 046.00 | 78 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 715 019.00 | | 715 019.00 | 715 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 307.00 | | 35 307.00 | 35 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 287.00 | 3 338.00 | 1 092 950.00 | 1 096 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 184.00 | 295 868.00 | 1 505 317.00 | 1 801 184.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
DG Autres réserves | 17 379.00 | 14 348.00 | | 17 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 901.00 | 243 031.00 | | 155 901.00 |
DL TOTAL (I) | 266 104.00 | 350 203.00 | | 266 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 252.00 | 21 000.00 | | 297 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 202.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 642.00 | 80 275.00 | | 58 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 988.00 | 150 806.00 | | 145 988.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734 826.00 | 811 232.00 | | 734 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 213.00 | 1 064 539.00 | | 1 239 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 317.00 | 1 414 743.00 | | 1 505 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 384.00 | 1 064 539.00 | | 1 019 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 352.00 | 5 027.00 | 1 610 379.00 | 1 605 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 352.00 | 5 027.00 | 1 610 379.00 | 1 605 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 172 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 71 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 792.00 | 2 095.00 | | 4 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 244.00 | 74 820.00 | | 69 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 65 353.00 | | 2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 223.00 | 1 762 875.00 | | 1 795 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 323.00 | 1 519 844.00 | | 1 639 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 901.00 | 243 031.00 | | 155 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 142.00 | | 226 014.00 | 481 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258.00 | 704 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258.00 | 167 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 225.00 | | 215 838.00 | 321 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 841.00 | | 10 176.00 | 159 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 440.00 | 88 347.00 | 2 258.00 | 206 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 988.00 | 71 168.00 | | 91 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 452.00 | 17 179.00 | 2 258.00 | 114 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | 446.00 | 3 908.00 | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | 446.00 | 3 908.00 | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | 446.00 | 3 908.00 | 6 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446.00 | 3 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 486.00 | 56 486.00 | | 56 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 734 826.00 | 734 826.00 | | 734 826.00 |
UX Autres créances clients | 211 238.00 | 211 238.00 | | 211 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VB T. V. A. | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VC Groupe et associés | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 736.00 | 70 907.00 | 219 829.00 | 290 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 596.00 | 328 596.00 | | 328 596.00 |
VW T.V.A. | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 708.00 | 1 016 879.00 | 219 829.00 | 1 236 708.00 |